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安徽威九国际传媒78m

关于2014年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽威九国际传媒78m非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年5月13日向特定对象定价发行人民币普通股（A股）1,910.204万股，每股发行价为人民币17.64元，共募集资金人民币336,959,985.60元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元后，募集资金净额人民币316,940,883.56元。该募集资金已于2013年5月14日到账存储于募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。

　　截止2014年6月30日，公司对募投项目累计投入人民币8,248,840.31元，其中2014年上半年度使用募集资金人民币3,251,882.45元。截止2014年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币308,692,043.25元，其中募集资金定期存单余额为90,000,000.00元，银行理财产品余额为70,000,000.00元，暂时补充流动资金金额100,000,000.00元（期限12个月），募集资金专户余额51,718,769.28元（含扣除手续费后的各类利息3,026,726.03元）。

　　二、募集资金管理情况

　　1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《安徽威九国际传媒78m募集资金管理办法（修订稿）》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司四届二十三次董事会决议审议通过，并业经公司 2013年第二次临时股东大会决议批准。根据《管理办法》的要求，结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，要求保荐代表人对募集资金管理和使用情况至少每半年进行现场调查一次。同时，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知保荐代表人，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

　　2、经公司2013年5月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议，同意在招商银行合肥分行长江路支行开设两个募集资金专用账户，仅用于雷达系列产品产业化扩产项目和研发中心建设项目募集资金的存储和使用；在中国工商银行合肥汇通支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于应急指挥通信系统产业化项目募集资金的存储和使用。2013年6月7日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与招商银行合肥分行长江路支行、中国工商银行合肥汇通支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。账户明细情况如下：

3、截至2014年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元

注：中国工商银行合肥汇通支行初始存放金额包括为上市发生的信息披露费、审计、律师费等尚需扣除的其他合同费用3,019,102.04元。

4、在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以定期存款方式和购买银行保本型低风险理财产品形式存放。截至2014年6月30日止，定期存款存储和购买的理财产品明细情况列示如下：

                               金额单位：人民币元

　　三、2014年上半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　2014年上半年度，公司投入募集资金总额325.19万元，有关募集资金投资项目进展情况如下：

　　1、雷达系列产品产业化扩产项目

　　本项目计划投资总额16,331.00万元，拟投入募集资金16,331.00万元。截至2014年6月30日，实际完成投资339.02万元，其中2014年上半年度完成投资161.76万元。

　　2、应急指挥通信系统产业化项目

　　本项目计划投资总额15,532.00万元，拟投入募集资金10,783.00万元。截至2014年6月30日，实际完成投资148.20万元，其中2014年上半年度完成投资8.31万元。

　　3、研发中心建设项目

　　本项目计划投资总额4,580.00万元，拟投入募集资金4,580.00万元。截至2014年6月30日，实际完成投资337.67万元，其中2014年上半年度完成投资155.12万元。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司在本次募集资金到位之前，未以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，不存在募集资金置换事项。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2013年9月6日，公司经第五届董事会第一次会议审议通过后使用闲置募集资金1.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起12个月。截至2014年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为1.00亿元。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为提高公司募集资金使用效率，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2013年9月6日，公司经第五届董事会第一次会议审议通过后使用闲置募集资金不超过1.6亿元购置保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议批准之日起12个月。截至2014年6月30日，公司用于购买保本型银行理财产品的闲置募集资金余额为7,000.00万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2014年6月30日，公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况，无对外转让募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2014年上半年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

安徽威九国际传媒78m董事会

2014年8月23日